貨幣市場業(yè)務
貨幣市場業(yè)務主要包括債券回購、現(xiàn)券買賣和債券遠期交易。
債券回購是指交易雙方進行的以債券為權利質(zhì)押的一種短期資金融通業(yè)務。資金融入方(正回購方)在將債券賣給資金融出方(逆回購方)以融入資金的同時,雙方約定在將來某一日期 由正回購方按約定回購利率計算的金額向逆回購方買回相等數(shù)量的同品種債券的交易行為。債券回購的最長期限為1年,利率由雙方協(xié)商確定。
現(xiàn)券買賣是指我行與交易對手在銀行間債券市場或場外市場,以約定的價格,通過買斷賣斷的方式,轉(zhuǎn)讓一定數(shù)量債券的所有權,并在規(guī)定結(jié)算時間辦理券款交割手續(xù)的交易行為。
債券遠期交易是指我行與交易對手方通過同業(yè)拆借中心債券遠期交易系統(tǒng)界面約定在未來某一日期,以約定價格和數(shù)量買賣標的債券的行為。